Войти
Телефон
Пароль
Забыли пароль?
Восстановление пароля
Введите свой адрес электронной почты в поле ниже, и мы присвоим временный пароль для учетной записи.
E-mail
Проверочный код
captcha
вы можете заработать с нами на рынке форекс и суррогатных акциях
Доллар США сохраняет потенциал для снижения
Автор:
28.07.2017

Технический и фундаментальный обзор фондового рынка США, товаров, курса рубля и валют на 28 июля 2017 года

Павел Щипанов, аналитик компании DominionFX

Фундаментальный анализ завершившейся сессии – 27 июля

Завершившаяся торговая сессия четверга прошла с преимущественным спокойным внешним фоном. Главным политическим событием стало сохранение действия программы Obamacare, т.е. из-за решения 48 сенаторов-демократов и 3 их коллег республиканцев предложенная администрацией президента Трампа программа реформирования системы здравоохранения в США не получила поддержки большинства в высшем законодательном органе. Теперь появляется еще больше вопросов относительно перспектив реформирования системы налогообложения. На этом разочаровывающем новостном фоне для финансовых рынков на Уолл-стрит преобладали “медвежьи” позиции, хотя акции ряда американских компаний пользовались повышенным спросом после представления квартальной отчетности.

Дополнительной поддержкой для спроса на USD послужили позитивные расчеты по росту объема заказа на товары с длительным сроком использования (более 3 лет полезного срока работоспособности продукции). Реальное значение в июне показало повышение сразу на 6.5% против ожиданий большинства аналитиков рынка на 3.5%. При этом в предыдущем месяце показатель сократился на 0.8%, что дает дополнительную уверенность для экспертов в перспективах развития американской экономики, особенно перед сегодняшними данными по ВВП.

Технический анализ валютного рынка FOREX (Currency market)

Индекс доллара США (DXY) реализовал полностью нашу торговую идею по отскоку от поддержки 93.50, что привело к движению наверх до района 94 пунктов. Сохранение восходящего внутридневного тренда может привести к преодолению последнего и достижению потенциальной цели на 94.42 пункта (78.6% коррекционный уровень по линиям пропорции Фибоначчи). Основанием для такого прогноза может стать публикация сегодня позитивных предварительных оценок по ВВП США за 2 квартал, подробнее, о чем мы пишем в обзоре рынка ниже.

Валютная пара EUR/USD реализовала наш прогноз по снижению к $1.1650, хотя уже сегодня утром преобладание сделок на покупку приводит к росту до района “круглого” уровня $1.17. Дальнейшая тенденция на этом активе будет определена при помощи профессиональной торговой стратегии торговли при помощи закрытия нескольких дневных свеч с условием преодоления вверх $1.17, либо ухода котировки ниже $1.16.

Неопределенность перспектив наблюдается и на валютной паре GBP/USD. В рамках предстоящих сессий стоит ожидать ухода от текущего сопротивления $1.3090 (38 фибо уровень). Внешний фон может привести к повышению спроса среди инвесторов на доллар США, что может привести к появлению сигнала для обвала ниже $1.30. Целью в этом случае выступит сохраняющий актуальность уровень $1.29, где проходит линия 50-дневная скользящая средняя (Moving Average) и о котором мы писали в опубликованном вчера утреннем обзоре рынка валют.  

Рынок товаров и сырья (Commodities)

Стоимость золота после достижения продолжила консолидацию на уровне $1260 за тройскую унцию. Рост спроса на доллар США приведет к обвалу в район поддержки на $1255 и проведенной на графике ниже красным цветом линии 50-дневной простой скользящей средней (MA). Стоимость серебра показала высокую волатильность по итогам вчерашних торгов, что привело к попытке роста выше $16.60, но позднее цена развернулась, что привело к развитию нисходящего движения котировок с потенциалом падения в район поддержки на $16.40. Уход ниже может стать сигналом для достижения медианы “Параллельного канала”.

График золота (XAU/USD), дневной таймфрейм

 

Фьючерсный контракт по марке WTI пытается закрепиться выше важного сопротивления   $48.64 (61.8% коррекционный уровень по линиям Фибоначчи). Для текущих котировок сопротивлением выступает уровень $49 и закрытие выше него даст сигнал для достижения “круглого” уровня $50 за баррель.

Фьючерс по североморской смеси Brent уверенно развивает движение наверх и потенциально сохраняется актуальность развития движения к $52 за баррель.

График нефти марки Brent, дневной таймфрейм

 

Курс рубля в паре USD/RUB из-за роста спроса на нефть происходит укрепление “деревянного”. Котировки снизились от района 60 с потенциалом снижения до 59 за единицу американской валюты.

Рынок акций (Stocks)

Индекс Dow Jones IA (+0.39%) уверенно развивает рост, что привело к достижению 21 800 пунктов, что привело к преодолению верхней границы горизонтальной консолидации в границах 21 500 – 21 700. Потенциально в рамках предстоящих недель стоит ожидать развития растущей динамики к цели на 22 000 пунктов. Индекс S&P 500 (-0.1%) попытался закрепиться в начале сессии выше сопротивления на 2 480 пунктах, но позднее показал снижение из-за политических новостей о провале голосования в Сенате по замене программы Obamacare. Уход выше текущего сопротивления в перспективе предстоящих торгов даст сигнал для достижения значения 2 500 пунктов. Лидерами обвала оказались акции Технологического сектора (-1.06%). При этом лидерами повышения оказались крупнейшие по объемам торгов и рыночной капитализации компании Verizon (+7.68%), AT&T (+3.63%), Boeing (+3.23%) и Facebook (+2.92%). Связано это с корпоративными событиями и позитивной квартальной отчетностью.

График индекса Dow Jones IA, дневной таймфрейм

События предстоящего дня (макроэкономический календарь размещен по ссылке)

Торги пятницы будут проходить с повышенной волатильностью, ведь сегодня будут сообщены в 15-30 мск важные расчеты по ВВП США и Канады. Важными являются, безусловно, первые данные, ведь они могут очень сильно повлиять на курс доллара США, а также динамику драгоценных металлов и акций американских фондовых рынков. За 1 квартал экономика выросла на 1.4%, а уже в рамках 2 квартала предварительно предполагается экономистами повышение на 2.5%.

Также влияние на цену могут оказать сообщаемые в 17-00 мск оценки от Университета Мичиган по потребительским ожиданиям, а чуть позднее в 20-20 мск начнется выступление представителя ФРС и руководителя ФРБ Миннеаполиса Нила Кашкари.

При этом традиционно предупреждаем консервативных инвесторов о необходимости задуматься над вопросом по целесообразности переноса позиций через выходные.

Другие прогнозы: