Войти
Телефон
Пароль
Забыли пароль?
Восстановление пароля
Введите свой адрес электронной почты в поле ниже, и мы присвоим временный пароль для учетной записи.
E-mail
Проверочный код
captcha
вы можете заработать с нами на рынке форекс и суррогатных акциях
FOREX в ожидании начала коррекции по доллару
Автор:
02.08.2017

ехнический и фундаментальный обзор фондового рынка США, товаров, курса рубля и валют на 2 августа 2017 года

Павел Щипанов, аналитик компании DominionFX

Фундаментальный анализ завершившейся сессии – 1 августа

И вновь новости, сопутствующие рынку нефти, привлекают внимание всех участников торгов на финансовых рынках, особенно трейдеров из России. Появление новости от агентства Reuters о повышении объемов добычи до максимального уровня за 2017 год способствовало снижению стоимости контрактов на эталонные марки. Дополнительно стало известно о повышении объемов запасов нефти в топливных резервуарах на 1.8 млн баррелей за прошедшую неделю, по данным Американского института нефти (API). Официальный отчет от Минэнерго США будет представлен уже сегодня в 17-30 мск. Позитивное влияние на стоимость может оказать ожидаемое на следующую неделю 7-8 августа 2017 года заседания комитета ОПЕК+. На нем будут приняты решения по квотам и возможности сокращения текущего объема добычи. Это событие может определить дальнейшую стоимость черного золота в среднесрочной перспективе.

На валютном рынке наблюдалось коррекционное движение на рост курса американского доллара. Связано оно с позитивными оценками по перспективам экономики США. Так уровень личных расходов (Personal Spending) вырос на 0.1% в июле, что совпало аналогичным прогнозом большинства рыночных аналитиков, а представленный чуть позднее индекс деловой активности от ISM (ISM Manufacturing PMI) оказался на уровне 56.3 пункта при консенсус-прогнозе экспертов 56.4 пунктов. Эти цифры привели к восстановлению части утраченных позиций по американской национальной валюте. Давайте ниже разберемся в вопросе: Пора ли открывать “длинные” позиции по доллару США?

Технический анализ валютного рынка FOREX (Currency market)

Индекс доллара США (DXY) после попытки падения к 93 восстановил часть позиций, отскочив наверх и потенциально может в рамках восходящей коррекции достичь 93.25 (88.5% коррекционный уровень по линиям Фибоначчи). Сохранение тренда на снижение приведет к обвалу до уровней 92 и 92.50. Но преодоление наверх уровня 93.25 даст сигнал в рамках предстоящих недель для покупки с целями 93.50 и 94

График индекса доллара США, дневной таймфрейм

Валютная пара EUR/USD полностью реализует наш прогноз по коррекции вниз до уровня $1.18. В рамках утренних торгов котировки уже достигли первой цели на $1.1850. Сохранение тренда на рост и преодоление $1.1850 приведет к достижению цели на $1.19 и $1.20.

Валютная пара GBP/USD преодолела уровень сопротивления $1.32. Сохранение растущего импульса по фунту, которое может быть подкреплено уже завтра по итогам заседания Банкам Англии, на котором может быть принято решение о повышении процентной ставки. Это привело к достижению уровня локальных максимумов $1.3250.

Рынок товаров и сырья (Commodities)

Стоимость золота после достижения района $1270 показала волатильное движение, что в моменте привело к движению наверх до $1275 за тройскую унцию, но уже сегодлня утром котировки демонстрируют умеренное снижение на спокойном внешнем фоне. Дополнительно в пользу возможного формирования сигнала на коррекционное снижение указывает и свечная комбинация “Додзи”. Ее подтверждение даст сигнал на продажу к $1260 и $1265. Преодоление $1270 приведет к росту цены до $1280 за тройскую унцию.

Стоимость серебра в рамках утренних торгов на повышении объема спроса над предложением достигла цели на значении $16.93, о котором мы писали ранее в аналитических обзорах по рынку драгоценных металлов. Но последовавший за этим отскок приводит к попытке ухода ниже $16.80. Падение котировок серебра приведет к снижению до $16.50 и $16.60, чуть выше которого расположилась мощная линия поддержки на линии 50-дневной простой скользящей средней (Simply Moving Average).

График серебра (спот рынок), дневной таймфрейм

Стоимость фьючерсного контракта по марке WTI реализовала второй сценарий движения котировок, что привело к реализации прогноза по достижению $49 от “круглого” уровня $50 за баррель. Сохранение в краткосрочной перспективе предстоящих недель тренда на рост даст основания для достижения целей на значениях $50.50 и $50.85 за баррель эталонной американкой марки.

Фьючерс по североморской смеси Brent также показал коррекцию от верхней границы “Канала” $51.50 – $52.50 к нижней. Первой целью в случае развития динамики на покупку выступает район уровня $53.

Курс рубля в паре USD/RUB уверенно преодолевает район уровня 60, что приводит к достижению цели на уровне 60.50.  Дальнейшее движение котировок будет подчинено глобальной динамике доллара США и нефти, что может начать происходить после пробития границ 59.50 или 60.50.

Рынок акций (Stocks)

Индекс Dow Jones IA (+0.33%) на общем благоприятном для крупнейших американских брендов фоне показывает рост выше 21 900 пунктов, что привело к достижению района нашей первой цели на 22 000 пунктов. Индекс S&P 500 (+0.24%) также показал рост в начале торгов, что привело к возврату котировок в район 2 480 пунктах. Напомним, что в перспективе можно ожидать достижения района цели на 2 500 пунктов. Большинство секторов американской биржи показали рост, а отличились наибольшим движением акции Финансового (+0.65%).

График индекса DJ 30, дневной таймфрейм

События предстоящего дня (макроэкономический календарь размещен по ссылке)

Сильное влияние на рынок сегодня может оказать сообщение отчета ADP по изменению числа рабочих мест в США (ADP Non-Farm), сообщение которого намечено на 15-15 мск.

Другие прогнозы: